Đạm Cà Mau nắm giữ gần 11.000 tỷ đồng tiền nhàn rỗi

Tại ngày 31/3, Đạm Cà Mau sở hữu gần 11.000 tỷ đồng tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng, chiếm 69% tổng tài sản.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (Đạm Cà Mau - Mã: DCM), quý I/2024 doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 2.744 tỷ đồng, nhích nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu xuất khẩu ure đạt 1.194 tỷ, tăng 35%; trong khi tiêu thụ nội địa giảm 6% về 1.322 tỷ đồng.

Nhờ giá vốn hàng bán giảm 6%, góp phần đưa lợi nhuận gộp tăng thêm 25%, lên mức 709 tỷ đồng. Biên lãi gộp cải thiện lên 25,8%.

Cả quý, Đạm Cà Mau lãi sau thuế 349 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 346 tỷ, tăng 51%. 

Năm 2024, Đạm Cà Mau đặt mục tiêu thận trọng với mức lãi sau thuế 795 tỷ đồng, giảm 43% so với kết quả năm ngoái. Như vậy kết thúc quý đầu năm, công ty đã thực hiện được 43% mục tiêu năm. 

Tại ngày 31/3/2024, tổng tài sản của Đạm Cà Mau ở mức 15.743 tỷ đồng, tăng 3,3% so với đầu năm. Trong đó, tổng tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng lên tới 10.928 tỷ, chiếm 69% tổng tài sản. Trong ba tháng đầu năm, công ty nhận về gần 89 tỷ đồng lãi tiền gửi, giảm 23% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, công ty cũng đẩy mạnh vay nợ với dư nợ tính đến hết quý I là 1.410 tỷ, tăng hơn 560 tỷ sau ba tháng. 

Trong quý I, công ty đi vay tổng cộng 1.800 tỷ đồng và trả nợ gốc vay 1.238 tỷ. Tổng chi phí lãi vay đã trả cho ba tháng vừa qua là 7 tỷ đồng.

Hai khoản mục phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho không thay đổi nhiều, duy trì ở mức lần lượt là 316 tỷ và 2.279 tỷ tại cuối quý I.

Vốn chủ sở hữu cuối quý của Đạm Cà Mau là 10.291 tỷ bao gồm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2.266 tỷ.