Sáng 20/5, CTCP Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group, mã: OGC) tiến hành ĐHĐCĐ thường niên 2026 tại khách sạn Dusit Le Palais Tu Hoa Hanoi, phường Tây Hồ, Hà Nội với sự tham gia của 23 cổ đông, đại diện cho 59,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo báo cáo của Ban Tổng giám đốc, năm 2025 OGC ghi nhận tổng doanh thu 1.212 tỷ đồng và lãi sau thuế 123 tỷ đồng, đồng loạt vượt 8% và 102% so với kế hoạch đề ra.

Hoạt động của các đơn vị kinh doanh khách sạn và dịch vụ bắt đầu có lợi nhuận trở lại sau Covid-19. Các dự án bất động sản trọng điểm chưa được tái khởi công trở lại, song đang tháo gỡ  những nút thắt phức tạp để triển khai ngay 1 dự án trong năm 2026. 

Thời điểm cuối 2025 và đầu 2026, thực hiện theo chủ trương của Bộ Quốc phòng về việc xây dựng Nhà hát Quân đội, trong đó bao gồm phần diện tích đất dự án 25 Trần Khánh Dư, OGC đang đề xuất Bộ Quốc phòng về việc sắp xếp cho Công ty thực hiện dự án khác tương đương làm cơ sở thanh lý hợp đồng hợp tác đầu tư với đối tác là Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Ngoài ra, OGC cho biết vẫn còn quỹ đất chưa khai thác như: Dự án tòa nhà văn phòng hạng A (25 tầng) tại 106 đường Ba Tháng Hai, TP HCM hay dự án khách sạn StarCity Westlake Hotel số 10 Trấn Vũ... OGC vẫn đang thực hiện các thủ tục để tiếp tục triển khai các dự án này.

Năm 2026, OGC đặt mục tiêu tổng doanh thu 1.721 tỷ đồng và lãi sau thuế 339 tỷ đồng, đồng loạt tăng 42% và 176% so với kết quả 2025.

Tập đoàn sẽ khai thác quỹ đất sẵn có, triển khai tái khởi động lại các dự án bất động sản tại Hà Nội và TP HCM, đồng thời nghiên cứu tham gia hợp tác đầu tư 1 - 2 dự án bất động sản mới về nhà ở, văn phòng cho thuê...

Trọng tâm năm nay sẽ là hoàn tất thủ tục pháp lý, công tác chuẩn bị đầu tư để sớm triển khai thực hiện các dự án. Trong đó, dự án Starcity Westlake tại số 10 Trấn Vũ dự kiến sẽ được triển khai ngay trong nửa cuối năm 2026.

Tại đại hội, OGC trình cổ đông thông qua phương án phát hành 72 triệu cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/cp. Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành này dự kiến là 720 tỷ đồng, qua đó tăng vốn điều lệ lên 3.720 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền thu về, OGC có kế hoạch sử dụng để đầu tư vào công ty con là CTCP One Capital Hospitality (OCH).

Theo lãnh đạo OGC, OCH có nhu cầu tăng vốn thêm 1.300 tỷ đồng bằng phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để thực hiện đầu tư vào CTCP IDS Equity Holdings - đơn vị đang sở hữu, vận hành nhiều dự án bất động sản như Tòa nhà 124 - 126 Lê Duẩn, Tòa nhà số 8 Phạm Hùng, dự án MGallery Nha Trang...

IDS hiện đang là công ty liên kết do OCH nắm 30% tỷ lệ sở hữu. Nếu tăng vốn thành công, OCH dự kiến nâng tỷ lệ sở hữu lên thành 48,68% tại IDS và sẽ tiếp tục tăng sở hữu thời gian tới. Việc đầu tư vào IDS được xác định là một trong những hoạt động chiến lược của OCH.

Lãnh đạo OGC cũng nhìn nhận, khi OCH tăng vốn thêm 1.300 tỷ, OGC cần tham gia góp tối thiểu 723 tỷ đồng để duy trì tỷ lệ sở hữu 55,5% như hiện nay. Tuy nhiên, do nguồn lực còn hạn chế nên OGC phải lựa chọn phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Hiện thị giá cổ phiếu OGC đang giao dịch quanh 3.000 đồng/cp, do đó việc phát hành riêng lẻ nói trên, nếu được thông qua và huy động thành công thì tỷ lệ sở hữu của OGC tại OCH sẽ duy trì khoảng 55,5%. Tuy nhiên, trường hợp OGC không huy động vốn thành công thì tỷ lệ sở hữu tại OCH sẽ giảm còn 33,7%.

Việc OCH đầu tư vào IDS giúp OCH gián tiếp sở hữu các tài sản bất động sản đang vận hành, tạo dòng tiền ổn định, đa dạng hóa và gia tăng doanh thu, lợi nhuận vốn phụ thuộc nhiều vào mảng sản xuất và kinh doanh thực phẩm trong những năm vừa qua.

"Để được phát hành cổ phiếu ra công chúng thì OGC phải có lãi, song chúng ta đang lỗ lũy kế nên không thực hiện được và OCH cũng vậy.

Về việc huy động vốn để tăng vốn góp tại OCH, chúng tôi cũng cân nhắc các phương án vay ngân hàng hay phát hành trái phiếu. Tuy nhiên khi góp vốn dài hạn thì vay ngân hàng không khả thi, còn trái phiếu cũng không phù hợp do đơn vị phát hành phải có lãi. Do đó, OGC và OCH lựa chọn phát hành riêng lẻ cho cổ đông lớn.

Ban đầu, OCH đặt mục tiêu tăng vốn 2.500 tỷ để phục vụ 4 thương vụ hợp tác đầu tư. Để duy trì tỷ lệ sở hữu, kế hoạch tăng vốn trước đó của OGC là phát hành 1.200 tỷ đồng.

Tuy nhiên, do OCH mới chỉ chốt được phương án đầu tư với IDS, 3 đối tác còn lại đang thương thảo, do đó OCH giảm nhu cầu phát hành vốn xuống còn 1.300 tỷ đồng. Điều này dẫn đến việc OGC điều chỉnh phương án tăng vốn xuống 720 tỷ đồng.

Tuy nhiên phải chia sẻ thật, kể cả với 720 tỷ đồng, việc tăng vốn của OGC vẫn rất khó khăn. OGC đã làm việc với các đối tác nhưng chưa nhận được sự quan tâm nào", Chủ tịch Lê Thị Việt Nga chia sẻ.

Kết thúc đại hội, cổ đông OGC không thông qua phương án phát hành riêng lẻ 72 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.