Lợi nhuận tăng 170% trong quý IV/2023 

Tổng Công ty IDICO - CTCP (mã chứng khoán: IDC) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2023 với doanh thu thuần 2.239 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 623 tỷ đồng, lần lượt tăng 85% và 170% so với cùng kỳ quý IV/2022. 

Theo IDICO, tăng trưởng này chủ yếu do trong quý, doanh thu các hợp đồng cho thuê hạ tầng khu công nghiệp đáp ứng điều kiện ghi nhận doanh thu một lần theo quy định. Bên cạnh hoạt động kinh doanh chính, doanh thu từ hoạt động tài chính trong quý cũng tăng mạnh, công ty cũng tiết giảm được các chi phí so với cùng kỳ. 

Lũy kế cả năm 2023, IDICO ghi nhận doanh thu 7.237 tỷ đồng, giảm 3% so với năm 2022. Đóng góp chính vẫn là từ các mảng hạ tầng khu công nghiệp (3.297 tỷ đồng) và kinh doanh điện (2.924 tỷ đồng), với doanh thu không chênh lệch nhiều so với năm 2022.  

Công ty báo lãi trước và sau thuế lần lượt đạt 2.056 tỷ đồng và 1.655 tỷ đồng, giảm 21% và 19% so với cùng kỳ. Mức lãi trước thuế này cũng tương đương thực hiện được 81% kế hoạch lãi 2.525 tỷ đồng mà công ty đã đề ra cho năm 2023.   

Nhờ dòng tiền từ lợi nhuận thu được, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh năm 2023 của IDICO dương gần 2.734 tỷ đồng, qua đó cũng duy trì được dòng tiền thuần trong kỳ dương hơn 247 tỷ đồng sau các khoản chi hàng nghìn tỷ để đầu tư và trả nợ. Tại ngày 31/12/2023, lượng tiền mặt của IDICO cũng tăng 5,3% so với thời điểm đầu năm lên 2.243 tỷ đồng.

Sẵn "kho lương" hơn 5.000 tỷ đồng, dự kiến ghi nhận giao dịch với Aeon trong năm nay

Tại ngày 31/12/2023, doanh thu chưa thực hiện của IDICO đạt gần 5.245 tỷ đồng, giảm 2,2% so với đầu năm 2023. Đây là các khoản nhận trước tiền cho thuê đất, phí quản lý và sử dụng hạ tầng tại các dự án khu công nghiệp của nhóm công ty. 

Trong đó, doanh thu chưa thực hiện trong ngắn hạn là gần 661 tỷ đồng, tăng mạnh so với còn số 172 tỷ đồng đầu kỳ, chủ yếu tăng các khoản nhận trước tại hai dự án khu công nghiệp là Phú Mỹ 2 và Hựu Thạnh.

Bên cạnh đó, khoản người mua ngắn hạn của IDICO đạt 505 tỷ đồng, cũng tăng 19% so với đầu năm 2023. Đáng chú ý, khoản trả trước từ Công ty TNHH Aeon Việt Nam đã được chuyển từ dài hạn sang ngắn hạn, với giá trị gần 268 tỷ đồng, đã tăng so với gần 153 tỷ đồng tại thời điểm đầu năm 2023 cũng như tại cuối quý III/2023.

Đây là khoản đặt cọc cho giao dịch IDICO chuyển nhượng cho Aeon khu đất có diện tích 2,2 ha tại dự án Khu dân cư trung tâm mở rộng phường 6 (tổng diện hơn 3 ha) tại Long An cho Aeon. Theo kế hoạch cũ, thương vụ này được thực hiện trong quý IV/2023. Song, theo thông tin từ Chứng khoán ACB (ACBS), việc ghi nhận giao dịch này được dời sang năm 2024 do thủ tục pháp lý kéo dài. Nếu hoàn tất, doanh thu dự kiến từ thương vụ này là 437 tỷ đồng.  

Bên cạnh đó, tại ngày 31/12/2023, IDICO cũng ghi nhận gần 47,3 tỷ đồng khoản trả trước từ khách hàng mua nhà ở hình thành trong tương lai và gần 26,8 tỷ đồng khoản trả trước từ khách hàng mua đất tại dự án Khu dân cư trung tâm mở rộng phường 6 nói trên. 

Thu hơn nghìn tỷ từ đi vay trong quý cuối năm 2023

Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của IDICO đạt 17.732 tỷ đồng, tăng 4,2% so với đầu năm 2023, chiếm tỷ trọng lớn nhất là các tài sản cố định (3.221 tỷ đồng) và bất động sản đầu tư (6.150 tỷ đồng), chủ yếu bao gồm các khu công nghiệp, khu nhà ở cho thuê.

Ngoài ra, IDICO cũng ghi nhận 1.299 tỷ đồng giá trị hàng tồn kho, tăng 19% so với đầu kỳ và chi phí tại các dự án dở dang 1.323 tỷ đồng (gồm chi phí xây dựng cơ bản dở dang dài hạn 1.003 tỷ đồng và chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn 320 tỷ đồng), giảm 35% so với đầu kỳ.

Các dự án ghi nhận chi phí lớn có thể kể đến Khu dân cư, nhà ở công nghiệp Hựu Thạnh 319 tỷ đồng, Khu công nghiệp Hựu Thạnh (271 tỷ đồng), Khu công nghiệp Quế Võ 2 (206 tỷ đồng),...

Về phần nợ, tại ngày 31/12/2023, dư nợ tài chính (cả ngắn và dài hạn) của IDICO ở mức 3.523 tỷ đồng, tăng 1,6% so với đầu năm và tăng 6,3% so với tại thời điểm cuối tháng 9/2023.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy, trong năm 2023, công ty đã thu từ đi vay gần 2.374 tỷ đồng, tăng hơn nghìn tỷ đồng so với con số 1.200 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2023. Mặt khác, IDICO cũng chi gần 2.219 tỷ đồng để trả nợ gốc vay. 

Trong danh mục nợ vay tại ngày 31/12/2023 của IDICO, phần lớn là chủ nợ là các ngân hàng thương mại như Vietinbank, BIDV, Vietcombank,... 

Ngoài ra, IDICO cũng có một lô trái phiếu đang lưu hành với dư nợ trái phiếu là 400 tỷ đồng, không đổi so với đầu năm. Lô trái phiếu này được phát hành từ tháng 4/2022 và sẽ đáo hạn vào tháng 4/2025, nhằm đầu tư dự án Nhà máy Thủy điện Đak Mi 3. Lãi suất phát hành là cố định 8%/năm.