CTCP Xây dựng Coteccons (Mã: CTD) vừa công bố báo cáo tài chính quý I năm tài chính 2027, tương ứng giai đoạn từ ngày 1/7 đến 30/9/2026, với doanh thu thuần đạt 11.269 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ năm trước.

Giá vốn hàng bán tăng 50% lên 10.707 tỷ đồng, thấp hơn tốc độ tăng doanh thu, giúp lợi nhuận gộp đạt 562 tỷ đồng, tăng 75%. Biên lợi nhuận gộp theo đó cải thiện từ 4% lên 5%.

Doanh thu hoạt động tài chính đạt 184 tỷ đồng, tăng 138%. Tuy nhiên, chi phí tài chính tăng mạnh hơn, lên 160 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần cùng kỳ; riêng chi phí lãi vay đạt 158 tỷ đồng, tăng 255%.

Ở các khoản chi phí khác, chi phí bán hàng ghi nhận 30 tỷ đồng, so với mức 170 triệu đồng cùng kỳ năm trước. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 12% lên 175 tỷ đồng.

Kết thúc quý, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh đạt 382 tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kỳ.

Dù hoạt động kinh doanh chính cải thiện, lợi nhuận trước thuế của Coteccons chỉ tăng 2%, đạt 384 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 305 tỷ đồng, tăng 4%.

Theo giải trình của doanh nghiệp, lợi nhuận gộp tăng đã góp phần duy trì tăng trưởng lợi nhuận. Tuy nhiên, cùng kỳ năm trước Coteccons ghi nhận khoản thu nhập không thường xuyên từ thanh lý hợp đồng hợp tác kinh doanh, trong khi quý I năm tài chính 2027 không còn khoản này, khiến thu nhập khác giảm mạnh.

Năm tài chính 2027, Coteccons đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 42.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.050 tỷ đồng. Sau quý đầu tiên, doanh nghiệp đã thực hiện khoảng 27% kế hoạch doanh thu và 29% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tại ngày 30/9, tổng tài sản của Coteccons đạt hơn 41.026 tỷ đồng, tăng gần 6%, tương ứng tăng khoảng 2.194 tỷ đồng so với cuối tháng 6. Tiền và các khoản tiền gửi ghi nhận 9.357 tỷ đồng, trong khi hàng tồn kho đạt 9.169 tỷ đồng.

Ở phía nguồn vốn, tổng dư nợ vay của Coteccons đạt gần 8.000 tỷ đồng, tăng khoảng 2.057 tỷ đồng so với mức 5.943 tỷ đồng tại ngày 30/6. Phần lớn là các khoản vay ngắn hạn từ ngân hàng, với giá trị gần 6.318 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ tại VietinBank lớn nhất, đạt gần 2.407 tỷ đồng.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, một số khoản vay được bảo đảm bằng hợp đồng thi công của Sinh Nam, hợp đồng thi công của UGVN, máy móc thiết bị và quyền sử dụng đất của Sinh Nam. Trong khi đó, các khoản vay tại Vietcombank, MB, HSBC và TPBank không có tài sản bảo đảm.

Vốn chủ sở hữu của Coteccons tại cuối quý I năm tài chính 2027 đạt hơn 9.974 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối gần 2.047 tỷ đồng.