Trong báo cáo gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Dịch vụ Thương mại TP HCM (Setra) cho biết doanh nghiệp chưa thu xếp được nguồn tiền để thanh toán hơn 550 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu đã quá hạn vào ngày 28/2 vừa qua.

Setra đang xử lý tài sản để thanh toán gốc và lãi. Trước đó vào tháng 9/2024, doanh nghiệp từng thông báo chậm trả hơn 400 tỷ đồng tiền gốc và lãi của các lô trái phiếu này.

Tính đến hiện tại, công ty còn lưu hành 20 lô trái phiếu có tổng giá trị 2.000 tỷ đồng, đều do CTCP Chứng khoán Tân Việt (TVSI) thu xếp phát hành vào tháng 8/2020, có kỳ hạn 60 tháng (dự kiến đáo hạn vào ngày 31/8/2025), lãi suất áp dụng trong năm đầu tiên là 11%/năm và lãi suất đang trả lãi là 8,1%/năm.

Một số chỉ tiêu tài chính của Setra

Setra được thành lập vào năm 1999, kinh doanh chính ở lĩnh vực bất động sản và sau này tiếp tục mở rộng cho thuê văn phòng, mặt bằng kinh doanh, nhà hàng Nhật Bản Kissho (14 Nguyễn Huệ), F&B…

Doanh nghiệp này là đơn vị sở hữu và quản lý Khu thương mại dịch vụ cao ốc văn phòng thuộc Cao ốc căn hộ cao cấp BMC tại số 422 Võ Văn Kiệt, phường Cô Giang, quận 1, TP HCM.

Bên cạnh đó, Setra đã hợp tác với Công ty TNHH MTV Vật liệu Xây dựng và Xây lắp Thương mại (BMC) thực hiện dự án Khu phức hợp chung cư cao tầng, cao ốc văn phòng, thương mại, dịch vụ tại số 787 Lũy Bán Bích, quận Tân Phú, TP HCM.

Setra còn hợp tác với Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) và Công ty Bonday Investment Limited (Hong Kong) để thành lập Liên doanh TNHH Vietcombank - Bonday - Bến Thành (VBB) vào năm 2005 với tỷ lệ sở hữu lần lượt là 18% (hơn 241 tỷ), 52% và 30%.

Liên doanh này hoạt động trong lĩnh vực cho thuê tòa nhà văn phòng cao cấp (hạng A) và đã xây dựng Cao ốc văn phòng Vietcombank Tower (số 5 Công Trường Mê Linh, quận 1, TP HCM).

Dự án có diện tích hơn 3.200 m2, cao 35 tầng, đã đi vào hoạt động từ năm 2015. Giữa năm 2016, Setra dời trụ sở về tòa nhà Vietcombank. Văn kiện phát hành trái phiếu cho biết, sau 5 năm hoạt động, công ty liên doanh VBB đã giảm nợ vay xuống còn 375 tỷ đồng, chính thức có lợi nhuận để chia cổ tức cho các bên tham gia từ năm 2017.

Trong vụ án của bà Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Setra là một trong 4 tổ chức phát hành trái phiếu khống bên cạnh An Đông, Quang Thuận và Sunny World.

Các cá nhân liên quan đã xử lý kỹ thuật với kiểm toán viên của Công ty Kiểm toán A&C để sửa báo cáo tài chính của Setra trong năm gần nhất với lãi sau thuế 586 tỷ đồng và điều chỉnh kết quả kiểm toán để đơn vị này đủ điều kiện phát hành trái phiếu theo quy định.

Cơ quan điều tra đã tiến hành kê biên 18% vốn góp của Setra trong liên doanh VBB, được xác định do bà Lan giao cho Setra nắm giữ. Còn theo lời khai của bà Lan tại toà, đây là tài sản của mẹ bà. Vietcombank đã đề nghị mua lại số cổ phần này nhưng bà Lan muốn đấu giá để có dòng tiền trả nợ cho trái chủ.

Ngoài các dự án trên, Setra còn sở hữu và cho thuê 15 căn hộ tại Chung cư 40E Ngô Đức Kế và Chung cư 42 Nguyễn Huệ; 4 bất động sản tại quận 1, TP HCM gồm 44 Đồng Khởi, 33 Bạch Vân, 20 Hồ Huấn Nghiệp, 104 Cống Quỳnh.

4 năm gần nhất, Setra đều lỗ vài trăm tỷ mỗi năm, ước tính tổng số lỗ lũy kế đến ngày 30/6/2024 khoảng 1.275 tỷ đồng, hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu gần 12 lần.