Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025 của CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (Mã: DGC), doanh thu thuần đạt 2.817 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Giá vốn hàng bán trong kỳ tăng với mức nhỉnh hơn, nên biên lợi nhuận gộp thu hẹp từ 34,4% cùng kỳ về 31,1% quý này.

Doanh thu từ hoạt động tài chính tăng 27% nhờ vào việc có thêm lãi tiền gửi tiền cho vay, trong khi đó chi phí tài chính giảm đi 14%. Bên cạnh đó, Hóa chất Đức Giang còn tiết giảm được chi phí bán hàng (chủ yếu cho khâu vận chuyển) tới 41% về 99 tỷ đồng.

Kết quả công ty ghi nhận lãi sau thuế 804 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ (lợi nhuận ròng) đạt 752 tỷ, tăng 7% so với quý III/2024.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Hóa chất Đức Giang tăng 14% so cùng kỳ năm ngoái lên 8.521 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế tăng 9% lên 2.532 tỷ. Lợi nhuận ròng đạt 2.403 tỷ.

Kết quả này đã giúp tập đoàn thực hiện được 82% mục tiêu doanh thu và 84% kế hoạch lãi sau thuế cả năm sau 9 tháng.

Như đã đề cập ở trên, ngoài tiết giảm chi phí bán hàng, doanh thu tài chính cũng góp phần nâng lợi nhuận quý III cũng như 9 tháng đầu năm 2025 của Hóa chất Đức Giang tăng trưởng so với cùng kỳ.

Tại cuối tháng 9, lượng tiền mặt và tiền gửi của tập đoàn tăng mạnh 2.500 tỷ đồng so với đầu năm lên 13.100 tỷ đồng. Con số này chiếm hơn 67% quy mô tổng tài sản của tập đoàn. Trong ba quý vừa qua, công ty nhận về gần 448 tỷ đồng từ lãi tiền gửi, tiền cho vay và khoảng 95 tỷ lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái.

Hàng tồn kho cũng mở rộng gần 900 tỷ sau 9 tháng lên 1.870 tỷ đồng. Trong khi đó, các khoản phải thu ngắn hạn chỉ tăng khoảng 50 tỷ lên 1.034 tỷ đồng.

Những yếu tố trên đã góp phần đưa tổng tài sản của Hóa chất Đức Giang vượt mốc 19.400 tỷ đồng tại cuối quý III, tăng 23% so với ngày 1/1.

Trong khi đó, tổng nợ phải trả của tập đoàn đã lên hơn 3.400 tỷ đồng, gấp 1,6 lần tại ngày đầu năm. Riêng dư nợ đi vay tài chính đã tăng thêm gần 1.100 tỷ đồng sau 9 tháng lên 1.960 tỷ, hoàn toàn là nợ vay ngắn hạn.  Trong ba quý đầu năm, tập đoàn hóa chất này đã đi vay mới thêm gần 4.300 tỷ đồng và đã trả nợ gốc hơn 3.200 tỷ. Chi phí lãi vay là 29 tỷ đồng.

Dù nợ phải trả tăng mạnh nhưng vẫn chiếm tỷ lệ an toàn trong tổng quy mô nguồn vốn. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 0,21 lần.