Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (Mã: NT2) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2025 với doanh thu thuần đạt 1.928 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2024.

Giá vốn tăng với mức chậm hơn nên lợi nhuận gộp đạt tới 205 tỷ đồng, gấp 3,4 lần cùng kỳ. Biên lãi gộp theo đó cũng mở rộng lên mức 10,6%.

Bên cạnh đó, doanh thu từ hoạt động tài chính cũng tăng 81% lên 49 tỷ đồng nhờ vào lãi tiền gửi. Trong khi đó, chi phí tài chính, chủ yếu là lãi vay cũng tăng lên 16 tỷ đồng khi công ty tăng cường vay thêm nợ. 

Trong kỳ, do hoàn nhập nợ phải thu khó đòi, khiến chi phí quản lý doanh nghiệp còn chưa tới 1 tỷ đồng, giảm mạnh 96% so với cùng kỳ.

Nhờ đó, NT2 báo lãi sau thuế 214 tỷ đồng, cao gấp 4,8 lần cùng kỳ năm trước. 

Lũy kế 9 tháng đầu năm nay, doanh thu thuần đạt 5.436 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ. Công ty không còn kinh doanh dưới giá vốn, đồng thời nhờ có thêm nguồn thu lãi tiền gửi ngân hàng nên doanh nghiệp nhiệt điện khí này báo lãi sau thuế tới 577 tỷ đồng, gấp gần 70 lần so với kết quả 8 tỷ đồng cùng kỳ.

Thành quả này đã giúp NT2 thực hiện được 66% kế hoạch doanh thu và vượt 107% kế hoạch lãi sau thuế cả năm.

Một điểm tích cực khác là dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của công ty tiếp tục dương và đạt 1.032 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, cải thiện mạnh so với 377 tỷ cùng kỳ.

Tính đến cuối quý III/2025, tổng tài sản NT2 đạt 8.324 tỷ đồng, giảm hơn 370 tỷ đồng so với đầu năm. Mức giảm chính đến từ tài sản cố định hữu hình khi công ty thực hiện khấu hao máy móc thiết bị.

Trong khi đó, tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng tăng vọt lên hơn 3.500 tỷ đồng, tăng thêm 1.200 tỷ sau 9 tháng. Còn các khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho tăng không đáng kể sau ba quý.

Cuối kỳ, tổng nợ phải trả doanh nghiệp đã giảm gần 700 tỷ về 3.815 tỷ đồng, toàn bộ là nợ ngắn hạn và tương đương 0,85 lần vốn chủ sở hữu. Riêng dư nợ vay tài chính ở mức 1.292 tỷ đồng, tăng thêm 30% so với đầu năm. 

Trong 9 tháng qua, NT2 đã đi vay mới thêm gần 2.700 tỷ đồng và đã trả nợ gốc 2.400 tỷ. Chi phí lãi vay trong ba quý là 46 tỷ.