Công ty Cổ phần Chứng khoán ACB (ACBS) mới thông báo đã hoàn tất việc phát hành 200 trái phiếu có mã ASS12501, huy động thành công 200 tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. 

Lô trái phiếu này có kỳ hạn 2 năm với ngày hoàn tất phát hành vào 18/8, tức thời điểm đáo hạn vào 18/8/2027. Lãi suất cố định 6,5% mỗi năm, kỳ trả lãi được thực hiện 6 tháng một lần và thanh toán gốc vào ngày đáo hạn. 

Toàn bộ số tiền huy động từ đợt này dùng để thanh toán khoản vay tại Eximbank – Chi nhánh Quận 1, TP HCM. 

Nhà đầu tư chuyên nghiệp mua trọn lô trái phiếu này là CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (Mã: MWG). ACBS là công ty chứng khoán thuộc sở hữu 100% của Ngân hàng TMCP Á Châu (Mã: ACB). 

MWG đang là một trong những tập đoàn có nguồn lực tài chính dồi dào, thương xuyên thực hiện các thương vụ "buôn tiền". Tính đến hết quý II, tổng lượng tiền mặt và đầu tư tài chính ngắn hạn kỷ lục 40.333 tỷ đồng, tăng hơn 6.100 tỷ so với đầu năm. 

Tập đoàn gửi ngân hàng tổng cộng 27.764 tỷ đồng cuối kỳ, đầu tư 12.111 tỷ đồng vào trái phiếu và các khoản đầu tư khác có kỳ hạn dưới 1 năm. MWG còn có khoản trái phiếu dài hạn 850 tỷ đồng.  

Tập đoàn còn có 7.929 tỷ đồng phải thu về cho vay ngắn hạn, tăng gần 1.900 tỷ so với đầu năm. Đây là các khoản cho vay ngắn hạn với các công ty đối tác, có kỳ hạn dưới 12 tháng và hưởng lãi suất áp dụng.   

Tổng lượng tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đầu tư trái phiếu ngắn hạn và các khoản cho vay ngắn hạn lên đến 48.262 tỷ đồng. Danh mục "buôn tiền" hàng tỷ USD này vẫn đều đặn mang về lợi nhuận lớn cho MWG.  

Như vậy, với khoản đầu tư mới vào ACBS, khoản đầu tư trái phiếu dài hạn cũng đạt giá trị tổng cộng hơn nghìn tỷ đồng. 

Trong cuộc họp nhà đầu tư mới đây, CEO Vũ Đăng Linh cho biết phần lớn lượng tiền được gửi vào ngân hàng, đồng thời cũng có đầu tư thêm vào trái phiếu và một phần khác là cho vay ngắn hạn.

"Có những đối tác mà người ta có thể chọn hình thức là trái phiếu hoặc là hình thức một khoản vay. Chúng tôi phân loại tiền gửi ngân hàng riêng, đầu tư trái phiếu riêng, cho vay riêng, nhưng tất cả đều là hoạt động đầu tư tài chính", ông nói. 

Còn về ACBS, công ty chứng khoán này có tổng tài sản đạt gần 33.900 tỷ đồng, tăng 30% so với đầu năm. Danh mục tự doanh chiếm hơn 60% tổng tài sản, với giá trị gần 20.500 tỷ đồng – phần lớn là tiền gửi ngân hàng trị giá 15.482 tỷ đồng. 

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động đạt 1.755,7 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế gần như đi ngang ở mức 410 tỷ đồng, hoàn thành 30,3% kế hoạch cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 334 tỷ đồng, tăng 1,6%.