Theo báo cáo tài chính vừa công bố, quý I/2023, CTCP Nước Thủ Dầu Một (Mã: TDM) có doanh thu đạt 101 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ nhưng lợi nhuận sau thuế ghi nhận 128 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần so với quý I/2022.

Trong khi các chỉ tiêu kinh doanh khác không có nhiều biến động so với vùng kỳ năm ngoái, việc lợi nhuận sau thuế của Nước Thủ Dầu Một có sự gia tăng đột biến là nhờ khoản thu nhập tài chính hơn 94 tỷ đồng. Trong đó, công ty ghi nhận 93,8 tỷ đồng tiền cổ tức năm 2022 từ CTCP Nước – Môi trường Bình Dương (Biwase - Mã: BWE). 

Năm 2023, ĐHĐCĐ Nước Thủ Dầu Một đã thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần 527 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 298 tỷ đồng lần lượt tăng 10% và 35% so với kết quả năm 2022. Như vậy, sau quý đầu tiên, doanh nghiệp đã thực hiện được 19% chỉ tiêu doanh thu và 43% mục tiêu lợi nhuận năm.  

Về tình hình tài chính, tại cuối quý I, tổng tài sản của Nước Thủ Dầu Một đạt 2.723 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm chủ yếu do tăng tài sản ngắn hạn. Trong đó, lượng tiền và tiền gửi ngắn hạn ở mức 188 tỷ đồng, gấp 8,6 lần đầu năm nhờ lưu chuyển thuần ba tháng đầu năm đạt 234 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, phải thu ngắn hạn khác cũng tăng 64% so với đầu năm lên mức 242 tỷ đồng do chưa nhận được tiền cổ tức từ Biwase.

Doanh nghiệp có 702 tỷ đồng nợ phải trả tại cuối tháng 3, tăng 93% so với đầu năm trong đó, dư nợ vay tài chính ở mức 456 tỷ đồng, gồm 342 tỷ đồng vay ngắn hạn và 114 tỷ đồng vay dài hạn. Trong kỳ, công ty đã tiến hành đi vay hơn 250 tỷ đồng và trả hơn 50 tỷ đồng nợ gốc vay.

Vốn chủ sở hữu của công ty tại cuối quý I ở mức 2.021 tỷ đồng, gồm 398 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần, 376 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển và 247 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.