CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, Mã: NVL) vừa cập nhật tình hình thanh lý tài sản theo mức giá bán dự kiến với tổng số tiền 28.380 tỷ đồng trong bản giải trình kết quả kinh doanh và các vấn đề cần nhấn mạnh trên ý kiến kiểm toán tại báo cáo tài chính soát xét bán niên 2025.

Thông tin công bố cho biết Novaland đã bán thành công 7 tài sản và thu về 13.506 tỷ đồng; đã ký các hợp đồng nguyên tắc bán 5 tài sản với tổng giá trị 7.667 tỷ đồng và ký các biên bản ghi nhớ (MoU) bán hai tài sản với tổng giá trị 3.400 tỷ đồng; đã nhận được các thư đề nghị không ràng buộc từ người mua đối với 4 tài sản có tổng giá trị 1.915 tỷ đồng.

Thanh lý tài sản là một trong 6 giải pháp chính nằm trong hoạt động tái cơ cấu và liên quan đến giả định hoạt động liên tục của Novaland mà đơn vị kiểm toán nhấn mạnh.

Song song với việc thanh lý tài sản, Novaland đã đạt được một số thỏa thuận tái cấu trúc nợ ban đầu với chủ nợ, bao gồm trái chủ với tổng số tiền gần 14.500 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các ngân hàng đã được phê duyệt tín dụng 15.050 tỷ đồng thông qua các hợp đồng, từ thời điểm cấp tín dụng đến nay đã giải ngân được 4.640 tỷ đồng. Hạn mức còn lại sẽ tiếp tục được giải ngân để triển khai dự án trong 12 tháng tiếp theo.

Các cổ đông lớn của Novaland đã có văn bản xác nhận tiếp tục đồng hành và hỗ trợ để giúp tập đoàn thanh toán các khoản nợ đến hạn khi cần thiết trong hoạt động kinh doanh để duy trì hoạt động liên tục ít nhất trong 12 tháng tiếp theo.

Liên quan đến khoản dự phòng lớn là tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp khoảng 6.707 tỷ đồng tại dự án Lakeview City, Novaland cho biết ngày 22/4 vừa qua Sở Tài nguyên và Môi trường được giao chủ trì thực hiện việc xác định lại giá đất của dự án này trước ngày 30/9/2025.

Trong 6 tháng đầu năm nay, Novaland ghi nhận hơn 3.750 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng trưởng gần 63% so với cùng kỳ và lỗ ròng hơn 600 tỷ đồng (nửa đầu năm 2024 lỗ ròng hơn 7.200 tỷ đồng). Dòng tiền kinh doanh ghi nhận mức âm kỷ lục với hơn 7.450 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của Novaland tiếp tục xu hướng tăng lên hơn 238.600 tỷ đồng. Chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tài sản vẫn là hàng tồn kho hơn 150.000 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn và dài hạn gần 67.500 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả giảm nhẹ về 186.650 tỷ đồng nhưng vẫn ở top2 nhóm bất động sản trên sàn, sau Vinhomes. Trong tổng dư nợ vay hơn 61.800 tỷ đồng, trái phiếu chiếm tỷ trọng lớn với gần 49%, tín dụng hơn 34% và vay từ đối tác khoảng 17%.

Những ngân hàng đang cho Novaland vay là VPBank (hơn 6.600 tỷ), MBBank (hơn 4.500 tỷ), TPBank (gần 4.000 tỷ), VietinBank (1.500 tỷ), các khoản vay bằng USD có tổng giá trị quy đổi khoảng 2.500 tỷ…

Trái phiếu của Novaland có nhiều tổ chức tham gia thu xếp như Chứng khoán Tân Việt (TVSI), Chứng khoán SSI, Chứng khoán Dầu khí (PSI), Chứng khoán BIDV (BSC), Chứng khoán MB (MBS), Chứng khoán VPS, Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS), Chứng khoán Tiên Phong (TPS)… Novaland còn lưu hành lô trái phiếu chuyển đổi quốc tế với giá trị quy đổi hơn 8.400 tỷ đồng.

Tại ĐHĐCĐ bất thường vào đầu tháng 8 vừa qua, các cổ đông đã thông qua phương án phát hành hơn 168 triệu cổ phiếu NVL với giá 15.747 đồng/cp để hoán đổi khoản nợ hơn 2.645 tỷ đồng.

Danh sách các chủ nợ được phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ bao gồm hai tổ chức có liên quan đến Chủ tịch Bùi Thành Nhơn là CTCP NovaGroup (dư nợ 2.527 tỷ), CTCP Diamond Properties (dư nợ 112 tỷ) và bà Hoàng Thu Châu, cựu Thành viên HĐQT Novaland (dư nợ 6,7 tỷ). Novaland cho biết đây là các khoản phải trả từ việc bán cổ phiếu giải chấp của các bên bảo đảm tại ngày 31/12/2024.

Ngoài ra, Novaland sẽ vay thêm tối đa 5.000 tỷ đồng. Đây là khoản vay có quyền chuyển đổi thành cổ phần, kỳ hạn là 5 năm và bên cho vay có quyền yêu cầu chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ dư nợ sau 3 năm tính từ ngày giải ngân.