CTCP Thép Pomina (Mã: POM) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III sau một thời gian trì hoãn với bức tranh kinh doanh tiếp tục ảm đạm.

Trong quý vừa qua, Pomina ghi nhận doanh thu thuần giảm gần 3% so với cùng kỳ còn 488 tỷ đồng. Tín hiệu tích cực là doanh thu nội địa tăng 60% so với quý III năm ngoái lên 363 tỷ. Trái lại, nguồn thu từ xuất khẩu suy giảm 46% còn 118 tỷ đồng.

Tiếp tục kinh doanh dưới giá vốn trong khi lại chịu gánh nặng lớn về chi phí tài chính (chủ yếu là chi phí lãi vay) tăng vọt lên 169 tỷ, gấp 2,88 lần cùng kỳ. Kết quả, doanh nghiệp thép này báo lỗ sau thuế của cổ đông công ty mẹ 286 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ 111 tỷ.

Đây là quý thua lỗ thứ 10 liên tiếp của Pomina và tổng lỗ luỹ kế tính tới cuối quý III là 2.356 tỷ đồng.

Sản lượng tiêu thụ các sản phẩm thép nội địa có mức hồi phục khá tốt trong quý III song thị trường thép nhìn chung còn nhiều khó khăn cả trong và ngoài nước, giá bán có xu hướng giảm đã tác động tới kết quả kinh doanh của nhiều đơn vị trong ngành như Pomina, VNSteel, Thép SMC, Tisco,...

Tính chung 9 tháng, Pomina đạt 1.576 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 47% so với cùng kỳ. Công ty lỗ ròng 791 tỷ trong ba quý, cùng kỳ lỗ 647 tỷ.

Về tình hình tài chính của Pomina, quy mô tài sản tại ngày 30/9 còn 9.353 tỷ đồng. Doanh nghiệp còn chưa tới 16 tỷ tiền mặt.

Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản là khoản chi phí xây dựng cơ bản dở dang với giá trị 5.723 tỷ đồng cuối kỳ, đều nằm ở chi phí xây dựng lò cao và lò EAF (gồm chi phí mua sắm máy móc thiết bị và xây dựng dự án lò cao, lò EAF luyện phôi thép công suất 1 triệu tấn/năm tại khu công nghiệp Phú Mỹ, trong kỳ tài chính này chưa kết chuyển thành tài sản).

Tổng dư nợ vay cuối quý III của Pomina khoảng 6.220 tỷ đồng, chủ yếu vay ngắn hạn (5.500 tỷ), không thay đổi quá lớn sau một quý.

Pomina vay nợ ngắn hạn chủ yếu từ ngân hàng và một phần từ các đơn vị khác nhằm bổ sung vốn lưu động. Ngoài ra, đơn vị này cũng vay dài hạn 680 tỷ cho dự án xây dựng lò cao từ VietinBank.

Ba quý đầu năm, doanh nghiệp vay thêm 1.582 tỷ đồng thời trả nợ gốc 1.475 tỷ. Tổng chi phí lãi vay 9 tháng lên tới 491 tỷ đồng.

Vốn lưu động của Pomina âm hơn 6.200 tỷ đồng tại thời điểm 30/9. Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh âm 31 tỷ 9 tháng đầu năm.