Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Tập đoàn PC1 (Mã: PC1) vừa thông qua phương án mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã PC1H2227002.

Theo kế hoạch, ngày 19/8 là ngày đăng ký cuối cùng để xác định người sở hữu trái phiếu thực hiện quyền bán lại cho tổ chức phát hành. Thời gian đăng ký bán lại kéo dài từ ngày 25/8 đến ngày 26/8, còn thời điểm thanh toán tiền dự kiến vào ngày 10/9.

Lô trái phiếu PC1H2227002 gồm 9.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành 900 tỷ đồng. Trái phiếu được phát hành ngày 19/5/2022, kỳ hạn 5 năm và dự kiến đáo hạn vào ngày 19/5/2027.

Về lãi suất, trái phiếu hưởng mức 10%/năm trong năm đầu tiên. Từ năm thứ hai, lãi suất được tính bằng lãi suất tham chiếu và 3,5%/năm, nhưng không thấp hơn 10%/năm.

Giá mua lại trước hạn được xác định bằng mệnh giá cộng phần lãi chưa thanh toán, dự kiến hơn 103 triệu đồng/trái phiếu. Với toàn bộ 9.000 trái phiếu, tổng số tiền PC1 dự kiến chi ra là hơn 928 tỷ đồng.

Nguồn tiền thực hiện giao dịch được PC1 lấy từ hoạt động sản xuất kinh doanh và các nguồn vốn hợp pháp khác. Theo nghị quyết HĐQT, việc mua lại trước hạn nhằm thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN). 

Tại ngày 30/6, tổng tài sản của PC1 đạt gần 24.871 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cuối quý I và đầu năm. Trong đó, doanh nghiệp ghi nhận 5.040 tỷ đồng tiền và tiền gửi ngân hàng.

Nợ phải trả của PC1 đạt 15.731 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cuối quý I/2026 với tổng dư nợ vay là 12.215 tỷ đồng. Trong khi đó, vốn chủ sở hữu hơn 9.158 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cuối quý I bao gồm 1.969 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh âm 293 tỷ đồng trong nửa đầu năm, trong khi cùng kỳ dương 277 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, trong quý II, doanh thu thuần của PC1 đạt 2.038 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp chỉ giảm 8%, qua đó biên lợi nhuận gộp đạt 23%, tăng gần 6 điểm phần trăm so với quý II/2025.

Sau khi trừ các khoản chi phí, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 235 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ. Trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 152 tỷ đồng, tăng 7%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, PC1 ghi nhận doanh thu 4.206 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ. Ngược lại, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 505 tỷ đồng, tăng 63%.

Với kết quả này, doanh nghiệp đã thực hiện 27% kế hoạch doanh thu và gần 48% mục tiêu lợi nhuận cả năm 2026.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu PC1 kết phiên 10/8 ở mức 20.650 đồng/cp, tương ứng vốn hóa khoảng 8.493 tỷ đồng.