Warren Buffett là một trong những nhà đầu tư thành công nhất trên thế giới. Hiện tại, vị tỷ phú 94 tuổi vẫn nắm giữ chức Chủ tịch kiêm CEO tập đoàn khổng lồ Berkshire Hathaway.

Tại Berkshire, Buffett sẽ giám sát hơn 70 công ty con do tập đoàn sở hữu hoàn toàn và danh mục đầu tư cổ phiếu trị giá khoảng 291 tỷ USD. Ngoài ra, Berkshire cũng nắm giữ kỷ lục 347 tỷ USD tiền mặt, nhờ đó Buffett và các cấp dưới có thể triển khai đầu tư khi cơ hội mới xuất hiện.

Nếu một người rót 1.000 USD vào cổ phiếu Berkshire khi Buffett bắt đầu nắm quyền điều hành vào năm 1965, họ sẽ ngồi trên số tiền khổng lồ 44,7 triệu USD vào cuối năm 2024.

Trong khi đó, khoản đầu tư 1.000 USD vào chỉ số chuẩn S&P 500 sẽ chỉ tăng lên mức 342.906 USD trong cùng giai đoạn, theo tính toán của The Motley Fool.

Buffett sẽ từ chức CEO Berkshire vào cuối năm 2025, nhường đường cho người kế nhiệm Greg Abel. Tuy nhiên, ông vẫn sẽ giữ vai trò Chủ tịch và vì vậy chiến lược đầu tư giá trị dài hạn của Buffett có khả năng sẽ tiếp tục.

Trong suốt sự nghiệp của mình, Buffett thường nhắm đến các công ty có mức tăng trưởng ổn định, lợi nhuận đáng tin cậy, đội ngũ quản lý mạnh mẽ và có các sáng kiến thân thiện với cổ đông như chi trả cổ tức hay mua cổ phiếu quỹ.

Một điều Buffett không bao giờ làm là chạy theo những xu hướng mới nhất trên thị trường chứng khoán, ngay cả những cơn sốt như trí tuệ nhân tạo (AI).

Song, ít nhất 4 trong số các cổ phiếu mà Berkshire nắm giữ hiện tại - chiếm khoảng 32,4% danh mục đầu tư của tập đoàn - đang triển khai các kế hoạch AI để nâng đỡ hoạt động kinh doanh truyền thống của họ.

1. Domino’s Pizza, chiếm 0,4% danh mục đầu tư của Berkshire

Domino’s Pizza là chuỗi nhà hàng pizza lớn nhất thế giới, mỗi ngày phục vụ hơn 1 triệu khách hàng tại 21.300 cửa hàng trên 90 quốc gia và vùng lãnh thổ.

The Motley Fool lưu ý Domino’s Pizza là một khoản đầu tư tương đối mới của Berkshire. Buffett và các cấp dưới bắt đầu mua vào cổ phiếu này từ quý III/2024, sau đó tiếp tục mua thêm trong hai quý gần đây nhất.

Domino’s Pizza đang mạnh tay đầu tư vào công nghệ để mang lại trải nghiệm mượt mà cho khách hàng và cải thiện hiệu quả hoạt động. Và AI là một phần lớn trong chiến lược của họ.

Công ty đang xây dựng một thuật toán để xác định mô hình hành vi của khách hàng thông qua các kênh bán hàng số, từ đó họ có thể biết khi nào nên bắt đầu làm pizza ngay cả trước khi đơn hàng chính thức hoàn tất. Điều này giúp đơn hàng được giao đến khách hàng nhanh chóng hơn.

Bên cạnh đó, Domino’s Pizza cũng đang sử dụng AI để theo dõi phản hồi của khách hàng trên các nền tảng như Reddit nhằm cải thiện dịch vụ của mình.

Theo CEO Russell Weiner, chiến lược AI của công ty sẽ sớm mở rộng để xử lý nhiều vấn đề khác như sắp xếp nhân viên hay quản lý hàng tồn kho, chứ không chỉ tập trung vào trải nghiệm của khách hàng.

2. Amazon, chiếm 0,8% danh mục của Berkshire

Amazon là tay chơi lớn nhất thế giới trong lĩnh vực thương mại điện tử và điện toán đám mây. Họ đang sử dụng AI để củng cố vị thế thống trị của mình trong cả hai lĩnh vực.

Gần đây, Amazon đã phát triển một trợ lý mua sắm AI có tên là Rufus nhằm giúp khách hàng so sánh các sản phẩm trên nền tảng amazon.com để đưa ra quyết định phù hợp hơn.

Công ty cũng sử dụng AI tại các trung tâm hoàn tất đơn hàng để loại bỏ những sản phẩm lỗi trước khi chúng được vận chuyển, giúp giảm tần suất trả hàng, theo The Motley Fool.

Trong khi đó, nền tảng đám mây của Amazon là Amazon Web Services (AWS) đang muốn dẫn đầu cả ba mảng cốt lõi của AI là phần cứng (chip dùng cho các trung tâm dữ liệu), mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) và phần mềm (các trợ lý AI).

Berkshire mua cổ phiếu Amazon vào năm 2019 nhưng Buffett từng bày tỏ sự hối tiếc vì không phát hiện cơ hội sớm hơn. Hiện tại, số cổ phiếu Amazon mà Berkshire nắm giữ chỉ trị giá khoảng 2,2 tỷ USD, tương đương 0,8% danh mục đầu tư của tập đoàn.

Tuy nhiên, Berkshire có thể hưởng lợi nhiều hơn trong dài hạn nếu AI thúc đẩy giai đoạn tăng trưởng mới cho các mảng kinh doanh của Amazon.

3. Coca Cola, chiếm 9,9% danh mục của Berkshire

Coca Cola sẽ không phải là công ty đồ uống lớn nhất thế giới nếu họ không sử dụng công nghệ để nâng cao trải nghiệm của khách hàng và thúc đẩy hiệu quả trên khắp các quy trình sản xuất cũng như mạng lưới logistics của mình.

Bởi vậy, The Motley Fool cho rằng không có gì ngạc nhiên khi gã khổng lồ đồ uống này đang háo hức tiến vào lĩnh vực AI.

Vào năm 2023, Coca Cola đã bổ nhiệm ông Pratik Thakar làm người đứng đầu bộ phận AI tạo sinh để giám sát chiến lược AI của công ty.

Kể từ đó, công ty đã dùng công nghệ AI trong các chiến dịch tiếp thị và thậm chí tạo ra một loại đồ uống có tên Coca Cola Y3000, trong đó sử dụng rất nhiều dữ liệu khách hàng để dự đoán ra hương vị của loại soda chủ lực trong giai đoạn tới.

Ông Thakar tin rằng mọi công việc cuối cùng đều sẽ được AI hỗ trợ, vì vậy Coca Cola có kế hoạch chi khoảng 1,1 tỷ USD cho Microsoft Azure vào năm 2029 để tích hợp công nghệ này sâu hơn vào các quy trình tiếp thị, sản xuất và phân phối của họ.

Coca Cola là một khoản đầu tư dài hạn của Berkshire. Buffett đã chi 1,3 tỷ USD để mua 400 triệu cổ phiếu Coca Cola từ năm 1988 đến 1994 và đến nay ông chưa bán ra một cổ phiếu nào.

Hiện tại, khoản đầu tư này trị giá khoảng 28,8 tỷ USD và sẽ mang về cho tập đoàn Berkshire khoảng 816 triệu USD cổ tức chỉ riêng trong năm 2025.

4. Apple, chiếm 21,3% danh mục của Berkshire

Apple đã phải nhận nhiều chỉ trích trong vài năm qua vì chậm chân trong cuộc cách mạng AI so với nhiều công ty công nghệ khác.

Thay vì tạo ra chatbot như các doanh nghiệp khác, Apple hiện đang khéo léo lồng ghép AI vào các hệ điều hành của họ để chuyển đổi trải nghiệm người dùng trên các sản phẩm iPhone, iPad và MacBook.

Để làm được điều đó, Apple đã hợp tác với OpenAI, công ty sáng tạo ra ChatGPT, để phát triển Apple Intelligence. Phần mềm này sở hữu các công cụ mới có thể tóm tắt thông tin và tạo nội dung văn bản trong email và tin nhắn. Ngoài ra, Apple Intelligence cũng có tính năng tạo hình ảnh và nâng cấp trợ lý ảo Siri.

Mặt khác, vì Apple tự thiết kế chip, máy tính và các thiết bị khác của ông lớn này đang được trang bị phần cứng phù hợp với khối lượng công việc của Apple Intelligence.

Có hơn 2,35 tỷ thiết bị Apple đang hoạt động trên toàn thế giới, vì vậy công ty có lẽ đã đúng khi áp dụng chiến lược AI như vậy.

Vào đầu năm 2024, Berkshire nắm giữ khoảng 170 tỷ USD cổ phiếu Apple, chiếm khoảng 50% danh mục đầu tư của tập đoàn. Buffett và các cấp dưới đã bán hơn một nửa số cổ phiếu trong suốt năm ngoái, thu về một khoản lãi.

Tuy vậy, cho đến hiện tại, Apple vẫn là khoản đầu tư lớn nhất của Berkshire với giá trị khoảng 62,3 tỷ USD, chiếm 21,3% danh mục của tập đoàn.